Substituto do Conta Azul: fatura do cartão, contas, conciliação e o pacote do contador em um clique. Meta: fechar o mês em ~40 minutos.
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Checklist do fechamento
O roteiro da assistente, com o status real deste mês.
Conciliação do mês
Só as linhas de extrato e títulos deste mês. Selecione um par (ou aceite a sugestão) e concilie.
Banco (extrato)
Sistema (títulos em aberto)
Fechar e entregar
Fatura do cartão corporativo
Suba o PDF da fatura Itaú (ou cole o texto). O sistema classifica pelas regras de merchant; você revisa só as exceções. A soma das linhas precisa bater com o total — senão não aceita.
Subir PDF da fatura extração de texto no navegador (pdf.js)
Faturas processadas
Regras de merchant
Aprendidas a cada revisão. Resolvem ~95% da fatura a partir do 2º mês.
Contas a pagar e a receber
Títulos com vencimento, categoria e baixa total ou parcial. Recorrentes se materializam todo mês.
Colaboradores PJ
Um pagamento a PJ é uma conta a pagar com NF anexada. O pró-labore do sócio conta para o Fator R.
Categorias × meses (competência)
Receita × despesa (mês corrente)
Fluxo de caixa projetado
Recorrentes + parcelas de cartão conhecidas + títulos em aberto.
Ledger (trilha de auditoria)
Partidas dobradas por baixo — você vê categorias. Nada se apaga: correções são estornos. O fechamento de cada mês acontece dentro do próprio mês (aba Início).